بورس به همین سادگی {آموزش مقدماتی}

[plarak12]

سلام به همگی

قبل از هرچیز لطفا به نظرسنجی پاسخ بدید

چند سالیه بحث بورس و بازارهای مالی رونق گرفته اما یمشکلی که همیشه وجود داشته و داره عدم منبعی مناسب جهت اشنایی و پراکندگی منابع و حجم زیاد اطلاعات نامنظم و ... که باعث سردرگمی و پشیمونی از اومدن سمت این بازار ها میشه
در این تاپیک سعی میکنیم با بیانی خودمونی و بدون تکلف مسائل اولیه و پایه بازار بورس اوراق بهادار ایران رو بصورت مختصر و مفید (کپسول شده) شرح بدیم

اما یه نکته مهم کلاهی که داره سر عموم مردم میره پولهایی رو که مردم بخاطر عدم دانش کافی وارد بانک میکنند و بانکی ها چندین برابر اون سود رو با پول مردم توی بورس در میارن وبرخی ها این توجیه رو میارن که بورس ریسک داره و ضرر و ...
تا حدی درسته و این عموما برا کسایی که حرفه ای نشدن و یا با حرفه ای ها در ارتباط نیستن و یا اگرم هستن در کنترل ترس و طمع مشکل دارند ، روشهای فعالیت در بورس علمی و منطقیست اما هرکه خواهان سود بیشتر در زمان کوتاه هست قاعدتا ریسک بیشتر هم باید قبول کنه ،
اما نمی خواهیم با این مباحث ریسک بورس برای عموم مردم رو توجیه کنیم و میخواهیم اینو بگیم که

برا اونهایی که بانک رو به بورس ترجیح میدن یه خبر خوب واون اینه که تغریبا از سال 92 اوراقی بنام اوراق تبعی یا بیمه سهام برای سهم های خوب و کم ریسک ارائه شده یعنی سهامداران با خرید این اوراق، اطمینان خواهند داشت که 6 ماه بعد، درصورت تمایل می توانند سهام خود را به میزان حداقل 10 درصد بالاتر از قیمت فعلی بفروشند، به این ترتیب حداقل بازده سالانه سهام مربوطه 20 درصد روزشمار خواهد بود، ضمن اینکه درصورتی که قیمت سهام در شش ماه آینده از قیمت درنظر گرفته شده در اوراق تبعی بیشتر باشد،(مثلا 50% بالاتر از قیمت خرید) سهامدار الزامی به فروش سهم به قیمت مندرج در اوراق اختیار تبعی نخواهد داشت و با فروش سهام به قیمت روز بازار، بازدهی بالاتر کسب خواهد کرد.
انتشار این اوراق، متناسب با میزان تقاضای سهامداران، بصورت مستمر ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه به تدریج برای سایر نمادها نیز اوراق اختیار فروش تبعی منتشر خواهد شد.
و همینطور استفاده از صندوق های سرمایه گزاری
(که عمدتا توسط کارگزاران رسمی بورس تأسیس می شود، تحت نظارت سازمان بورس و با مدیریت افراد متخصص، فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه گذاران در اختیـار آنها قرار می دهند، در سبد متنوعـی از سهام و سایـر اوراق بهادار سرمایـه گذاری می کنند، بنابرایـن، بازده مناسب تری را نصیب سرمایه گذاران کرده و ریسک سرمایه گذاری در بورس را برای غیرحرفه ای ها، کاهش می دهند.و حتی برخی صندوق ها حداقل سود تضمین شده دارند که ریسک را به صفر میرساند)
و همینطور استفاده از مراکز مشاوره ای و سبدگردانی معتبر .

[plarak12]

اول از همه اصلا بورس چیه ؟؟
بورس اوراق بهادار يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است ، كه درآن سهام شركتها کارخانه ها واوراق مشاركت تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرارمي گيرد. نکته کلیدی تمام معاملات در بازار بورس کاملا در فضای نت بوده و جنبه فیزیکی نداره (یموقع مثل اون بنده خدا کیسه پول دست نگیرید برید تالار بورس )

سهم چیه ؟سرمايه هرشركت سهامي ، یعنی شرکت یا کارخانه ای که کل سرمایه ، به قسمتهايي مساوي تقسيم شده كه به هريك از اين قسمت ها، يك سهم گفته ميشود.(برا مثال قصد داریم یه شرکت لبنیاتی به ارزش 1میلیارد تومان رو وارد بورس کنیم ، وبرای مثال این یک میلیارد تقسیم بر100تومان میکنیم (یعنی10 میلیون سهم ) حالا هرکسی هر تعداد از این 10میلیون سهم با قیمت 100 تومن رو بخواد میتونه بخره و به همون اندازه مالک درصدی از شرکت میشه...
در اینجا قیمت 100 تومن برای هر سهم صرفا مبنای محاسبات هست و در عمل قیمت هر سهم تابع شرایط مختلفه
.هر فرد پس از خريد سهام مالك جزئي از دارايي شركت مي شود. (یعنی یجوری دانگ بندی کردن یک کارخونه یا شرکت )

دامنه نوسان : قیمت هر سهم در هر روز دستخوش تغیر هست و در حین خیرید و فروش با توجه به خریدارها و فروشنده ها تغییر میکنه اما این تغییر محدود هست که در بازار بورس این دامنه نوسان در هر روز 4% هست
وقتی شما چندتا سهم از شرکتی رو توسط کارگزار خریدید (مثلا 500 تا سهم شرکتی رو با قیمت هرسهم 200 تومن ) ، یعنی یک سهم در یک روز کاری میتونه از -4 تا +4 درصد از قیمت اولیه خودش (قیمت روز قبل) تغییر کنه ، یعنی قیمتش میتونه روز بعد بین 192 تومن تا 208 تومن تغییر کنه و قیمت نهایی یا پایانی اون سهم در انتهای روز مبنای محاسبه قیمت برای روز بعدیست
نماد: در واقع نام اختصاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس است. براي مثال، نماد شرکت پتروشيمي خارک در بورس، شخارک (به کسر ش) است. حرف اول نماد، برگرفته از صنعتي است که شرکت در آن قرار دارد و بخش دوم نماد، در واقع خلاصه نام شرکت است. مثلا در نماد شخارک، حرف ش بيانگر صنعت شيميايي و کلمه خارک، مخفف عبارت پتروشيمي خارک است. فعالان بورس، عمدتا بجاي استفاده از نام کامل شرکت ها، نماد آنها را بکار مي برند.

انواع بورس :
1- بورس اوراق بهادار (شرکتهای شفاف تر و باکلاس تر رو میزارن اینجااا
دامنه نوسان قیمت در این بازار در روز 4% (درصد) از قیمت اولیه سهم هست ، (مثلا شما سهمی رو 200 تومن خریدید ، بعد از 5روز کاری اگه سهمتون هر روز +4% بخوره میشه 20% سود ، یعنی سود یک سال بانک یعنی سهمتون روز 5ام کاری قیمتش شده 240 تومن )
2-فرا بورس این هم مثل بورسه ، فقط دامنه نوسان روزانش 5% هست و حجم مبنا نداره ( حجم مبنارو تو گوگل ببینید چیه ) و شرکتهای توی اون یکم بیکلاس ترن
3-بورس انرژی 4- پایه توافقی فرابورس و بورس کالا و ... فعلا بدرد ما نمیخوره

نکته مهم ساعت معاملات هست که از 8.30 صبح شروع سفارش گذاریست تا ساعت 9 (خرید و فروش نداریم ) 9 تا 12.30 انجام معاملات هست
و 5شنبه و جمعه هم بازار بورس تعطیل هست.

اصلی ترین تالارمعاملات بورس : در تهران - خیابان حافظ - تقاطع جمهوری واقع است. ورودعموم مردم درآن آزاده
(اونجام چیز خاصی نیست، یسری کارگذاری و دفتر دستک اداری اونجا هست و برخی بورس یازای قدیمی که زیاد با نت جور نیستن و میخوان همو ببین عموما اونجا قرار میزارن)

لینک زیر برای کسایی که میخوان تاریخچه بورس و مطالب اضافه رو بدونند

http://www.njavan.com/forum/showthread.php?199905-

[plarak12]

حالا چجور میتونیم بریم سهام بخریم ؟؟؟؟
کارگزاریها وکیل و نماینده تام الاختیاربرای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هیچ کس نمی تواند در بورس خرید و فروش کند
مجوز کارگزاری به افرادی داده می‌شود که علاوه بر داشتن برخی ویژگی‌ها از قبیل سوابق حرفه‌ای، قبولی در آزمون و امین‌بودن، مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی می‌بایست شرایط عضویت در کانون کارگزاران، پذیرش در بورس اوراق بهادار و مجوز فعالیت در بورس را دارا باشند.

خریدوفروش سهام در بورس بوسیله کارگزاران و از طریق سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود. به این ترتیب که کارگزاران به وکالت از سهامداران سفارشات خریدوفروش را وارد سیستم معاملات می‌کنند. معاملات در سیستم براساس روش حراج دو طرفه انجام می‌شود. یعنی نوبت‌های خرید براساس قیمت‌های بیشتر در هر لحظه و نوبت‌های فروش براساس کمترین قیمت در هر لحظه مرتب می‌شوند و هر زمان که بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش برابر شد معامله بر روی سهام انجام می‌شود.
کدبورسی یا کد معاملاتی:
دادوستد در سیستم معاملات بورس از طریق کد معاملاتی صورت می‌گیرد. کد معاملاتی، کد ثابتی است که از طریق آن سرمایه‌گذار در سیستم معاملات شناسایی می‌شود. این کد که براساس مشخصات فردی سرمایه‌گذار ایجاد شده است. متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد سرمایه‌گذار و یک عدد پنج رقمی است که به صورت اتوماتیک توسط سیستم رایانه‌ای مشخص می‌شود. لذا خرید و فروش اوراق بهادار مشروط به دریافت کد معاملاتی است که این امر از طریق کارگزار و با ارائه مستندات شناسایی سرمایه‌گذار نظیر شناسنامه و کد ملی امکان‌پذیر است.
حضوردر دفتر کارگزاری برای دریافت کد الزامی است و باید شخصا با به همراه داشتن شناسنامه و یک برگه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و یه شماره حساب کوتاه مدت ترجیحا بانک ملت یا سامان همراه داشته باشید ،
برای خرید و فروش سهام، نیازی نیست به تالار بورس مراجعه کنید. خرید و فروش سهام صرفا به یکی از روش های زیر انجام می گیرد:
- مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش
- سفارش تلفنـی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
- سفارش اینترنتی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
- خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، ازطریق سامانه معاملات آنلاین (برخط) {با ورود به سایت کارگزاری وارد قسمت معاملات برخط میشیم و اقدام به خرید و فروش... (اموزش کار با فضای معاملات انلاین با توجه به کارگزاری توی گوگل هست)}
تفاوت سفارش اینترنتی و معاملات آنلاین (برخط) این است که در سفارش اینترنتی، شما بجای مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش سهام، به پایگاه اینترنتی کارگزاری مراجعه کرده و فرم سفارش خرید یا فروش سهام را ازطریق اینترنت تکمیل کرده و در اختیار کارگزار قرار می دهید، اما در نهایت، این کارگزار است که عملیات خرید یا فروش سهام را براساس سفارش شما انجام می دهد، اما در معاملات آنلاین، شما پس از دریافت گذرواژه و رمز عبور از کارگزاری، می توانید شخصا نسبت به خرید و فروش سهام ازطریق اینترنت اقدام کنید. افزایش سرعت، سهولت و عدالت در دسترسی به بورس و خرید و فروش سهام، مهمترین مزیت معاملات آنلایـن است.
"توصیه می شـود افـرادی از روش معاملات آنلایـن استفاده کننـد که تجربه بیشتـری در خریـد و فروش سهام دارند."هزینه دادوستد سهام در بورس:
مبلغی که خریدار در هر خرید بعنوان کارمزد کارگزار و مالیات و ... میپردازد حدود 49 صدم درصد (نیم درصد) هست و مبلغی که فروشنده می پردازد حدود 1/03 درصد هست
و در عمل برخی کارگزاری ها نرخ هاشون کمی بالاتر هست و شما بهتره کارمزد خرید و فروش باهم رو حدود 1.6% درنظر بگیرید
وجه حاصل از فروش سهام چه زمانی قابل وصول است؟
وجه حاصل از فروش سهام، سه روز کاری پس از انجام معامله قابل دریافت است. روزهای کاری، ایام هفته به جز روزهای پنج‌شنبه و تعطیلات رسمی می‌باشد.

یک نکته در باره کاگزاری
برای ثبت نام (دریافت کد بورسی) هیچ هزینه ای نداره

و کاملا رایگانه ، فقط مدارک شناسایی به همراه کپی از اخرین مدرک تحصیل و بعضی جاها کپی کارت دانشجویی رو هم قبول میکنند.و البته اونهاهم موظف اند مختصری روال بورس و کلیتش رو توضیح بدند .
کارگزاری ها مثل بانک ها شعبه بندی دارن و عموما تو مراکز استان و شهرهای بزرگ چندتا کارگزاری هست عنوان کارگزاری بورس با نام شهر مورد نظر رو جستجو کنید و ادرس و شمارشو در آرید و اقدام کنید
یه مطلب کلی از کارگزاری های بورس ایران تو یکی از سایتا زده بودم که بنظرم کامل باشه
لینک http://www.sahamyab.com/stocktwits/idea/30551931

[plarak12]

فرض بر اینه دوستان مصمم شدن برن کد بورس بگیرن اونم از یه کارگزاری بورس تو شهرشون (تو گوگل ادرس کارگزاری بورس با نام شهرتون رو سرج کنید و از طریق سایت اون کارگزاری شماره و ادرسشو و ...)و نکته مهم عجله نکنید اول بهتره برید کارگزاری و اونها بصورت حضوری نحوه خرید و فروش و چینش شرکت ها در سایت اصلی بازار رو براتون توضیح میدند ، فکر نکنید سخته و ... برید کارگزاری و بعد کمی توضیح روشن میشید ...

یه فرضم الان میزاریم که بعضیا هنو درک نکردن سود کردن تو بورس چجوره برا همین یه نگاه به این لینک زیر بندازید که حاصل چندتا تحلیل و بررسی و اعلام تو این بخش بوده (بقول اون اقا مدارکشم موجوده )
-#133لینک
خوب لینک فوق برا انگیزه دادن به دوستان بی انگیزه است و در ضمن توی بورس وقتی میگن 5%سود یعنی برا یک میلیون میشه 50هزار تومان و یا 50% یعنی 500هزار تومان و سود معمول در بورس بستگی به شرایط مختلف داره اما عموما اگه منطقی و بدور از طمع و در زمان و قیمت مناسب خرید و فروش صورت بگیره چند برابر بانک هست. (اما سود بانک بر مبنای سالیانست یعنی هر سال فرضا 20% که در ماه میشه 1.67 درصد ،
اما ما توبورس فرضا میگیم 20% از فلان سهم گرفتیم ، یعنی این 20% میتونه در یک یا چند روز باشه و بازه زمانی نداره )
. درضمن توی بورس محدودیت زمانی نداریم یعنی سهمی رو الان خریدید میتونید 1دقیقه بعد یا یه هفته یا 10سال و... بفروشید
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .....

خوب الان کد بورس گرفتیم چجور سمهی رو انتخاب کنیم؟؟ بریم تالار یا سایت خاصی ؟؟؟
تو بازار بورس صنایع مختلف گروه بندی شدند از پتروشیمی و نفتی و خودرویی تا حمل و نقل و غذایی (شیر و ماست پالم دار هم داریم ) تا قندی و دارویی( مورد توجه بچه های تالار پزشکی و دارو ) خلاصه جمع همه جمعه تازه قراره بورس ایدم راه بیفته دیگه نخبگانم خریداریم

خوب برا دیدن بازار بورس سایت اصلی اینجاست : www.tsetmc.com که از قسمت دیدبان کل بازر رو میتونید رصد کنید
(یکم بگردید توش تا بفهمید چیه ، از قسمت راهنما حتما استفاده کنید)
در این سایت معاملات در حال انجام بصورت انلاین و اطلاعات قیمتی و ... شرکت ها قابل مشاهده است
توجه دوستانی که احتمالا متوجه برخی مباحث نشدن :
بازار بورس و معامله در اون شبیه رانندگیست اینجا هرچی از بازار بگیم تا خودتون از نزدیک درکش نکنید متوجه نمیشید پس اگر واقعا تمایل به یاد گیری وحضور دربورس رو دارید باید برید کارگزاری و بعد که کمی راه افتادید مطالب زیر رو دوباره بخونید ،نیازی هم نیست همون اول خرید و فروش کنید ، فقط بازار و سهم ها و فاکتورهای اونها و نحوه معاملاتشون رو رصد کنید تا کمی راه بیفتید و بعد با حد اقل سرمایه (100هزارتومن) شروع کنید تا تجربه کسب کنید و روشهای تحلیل گری رو یاد بگیرید

[plarak12]

حالا بریم به چگونگی بررسی و انتخاب سهم (مباحث پیشرفته تر ) >>>

اول باید ببینیم دید سرمایه گزاری مون چیه (یعنی سهمی که خریدیم کی بفروشیم) :
1-نوسان گیری (ازبعد خرید تا حدودا 2یا3هفته) 2-کوتاه مدت(3هفته تا 3ماه ) 3-میان مدت (3ماه تا 1سال) 4-بلندمدت (1سال به بالا)

بعد با توجه به اون و شرایط اقتصادی و سیاسی و ... چندتا صنعت رو گلچین میکنیم و از میون شرکت های مربوط به این صنایع ، چندتا بهتر رو انتخاب می کنیم که روش های تشخیص برتری شرکت ها به دو طریق ذیل صورت میگیره :

1 -روش بنیادی (Fundamental)

از طریق سایت http://www.tsetmc.comمیتونیم کلیه سهم ها و بخشی از اطلاعات و صورت های مالی رو ببینیم
و در صورت لزوم برای بررسی صورت های مالی و بنیادی یه شرکت مرجع رسمی وبسایتwww.codal.ir هست . که اخرین گذارشات شرکت ها رو اعلام میکنه و با جستجوی نماد یا نام شرکت مورد نظر میتونیم کلیه اطلاعات اون شرکت رو مشاهده کنیم

فاکتور های مهم در انتخاب سهم براساس روش بنیادی

1-سود سالیانه که شرکت میسازه eps
(یعنی یک کارخانه بعد از یکسال کار کردن هرچقدر سود کسب کرد ، تقسیم بر تعداد کل سهم هاش و نتیجه اینکه هر سهم چقدر از سود کل بهش تعلق میگیره ) براي مثال، اگر براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زيان، کل سود خالص شرکت در پايان سال مالي 500 ميليون تومان و تعداد سهام شرکت هم يک ميليون سهم باشد، سود هر سهم 500 تومان خواهد بود
2-نسبت قیمت سهم به سود سالیانه p/e
(که هرچه پایینتر باشه بهتره) یعنی شرکتی که قیمت هر سهمش فرضا 1000 تومان هست و 100 تومن سود ساخته پی بر ای (p/e) میشه 10 و این زیاد خوب نیست (یعنی شرکت ، نسبت به قیمتی که داره سود کمی ساخته و یعنی قیمت این سهم گران هست )
3-پيش بيني سود:
شرکت ها معمولا در پايان هر سال مالي، بودجه سال آينده خود را منتشر ميکنند. يکي از مهمترين اطلاعات مندرج در بودجه شرکت ها، پيش بيني مقدار سود هر سهم آنان است، به عنوان مثال، شرکت الف در پايان سال 1391 پيش بيني مي کند که در پايان سال مالي 1392، به ازاي هر سهم، 100 تومان سود بدست آورد. اين پيش بيني براي سرمايه گذاران حائز اهميت است، زيرا مي تواند چشم انداز شرکت را حداقل براي يک سال آينده، مشخص نمايد.
4-تعديل سـود :
شرکت هاي پذيرفته شده در بورس موظفند بصورت مستمر و در دوره هاي سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعي خود را بررسي کرده و ضمن مقايسه عملکرد واقعي با بودجه پيش بيني شده، پيش بيني جديد خود از ميزان سودآوري شرکت را براساس عملکرد واقعي به بازار منعکس کنند. به عنوان مثال، شرکت الف پيش بيني کرده است که در پايان سال مالي 1392، 100 تومان سود به ازاي هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعاليت شرکت و با بررسي عملکرد اين سه ماه، پيش بيني خود را تغيير داده و از 100 تومان به 110 تومان افزايش مي دهد. همين شرکت ممکن است پس از بررسي عملکرد شش ماهه خود، به اين نتيجه برسد که سود 110 توماني قابل تحقق نيست و پيش بيني سود شرکت، بايد به 95 تومان کاهش يابد. تغييرات اينچنيني در سود پيش بيني شده را اصطلاحا تعديل سود مي گويند. سرمايه گذاران بايد بايد همواره در تصميم گيري هاي خود، به تعديل سود سهام توجه داشته باشند.
5-درصد تحقق سـود :
شرکت الف را درنظر بگيريد. اين شرکت در ابتداي سال 92 پيش بيني کرده بود که در پايان سال، 100 تومان سود به ازاي هر سهم بدست آورد. اگر در پايان سال، ميزان سود تحقق يافته اين شرکت به ازاي هر سهم، 95 تومان باشد، به اين معناست که شرکت الف توانسته است 95 درصد سود پيش بيني شده خود را محقق کند. هر اندازه درصد تحقق سود يک شرکت بالاتر باشد، نشان دهنده پيش بيني دقيق تر و عملکرد بهتر آن شرکت خواهد بود.
6-ارزش ذاتی (nav) :
ارزش خالص دارایی های یک شرکت ، بعبارت دیگر ارزش کل دارایی های یک شرکت پس از کسر مالیات
و یسری فاکتور های دیگر که به این فاکتور ها فاکتور های بنیادی سهم گفته میشه که در مقالات اموزشی،تحلیل بنیادی،بطور جامعه بحث شده هست

نمونه ای از بررسی برخی فاکتورهای بنیادی سهام شرکت ایران خودرو با نماد خودرو
لینکwww.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=65883838195688438 از سایت تی اس ای و یا سایت کدال www.codal.ir که جامع و کامل تر در اطلاعات هست
تعداد کل سهام 12بیلیون سهم
eps هر سهم شرکت 160 یعنی هر سال به ازای هر سهم که الان 2525 ریال هست 160ریال سود میده
و پی بر ای که نسبت قیمت فعلی به سود سهم هست هم حدود 15.7 هست که پی بر ای مناسب زیر 7 هست و هرچه پایین تر یعنی سود شرکت نسبت به قیمتش بیشتره -
این اعداد در لینک اول بوضوح قابل مشاهده هست و همچنین برخی اطلاعات دیگر
توجه دوستانی که هنوز کد بورس نگرفتند و یا مباحث قبل رو مسلط نیستند و با سایت www.tsetmc.com و بازار اشنا نیستند لطفا وارد لینک اموزش روش دوم نشند (گاماس گاماس )

[plarak12]

2- روش فنی (Technical)

روشی که بر اساس بررسی سابقه قیمتی سهم انجام میشه ، یعنی سهام شرکت مورد نظر در چه قیمتهایی در یک دوره زمانی مشخص نوسان داشته، که برا بررسی از نمودار های قیمت به زمان هر سهم استفاده میشه که برا بدست اووردن این اطلاعات و نمودارها (که در تحلیل اونها از روابط ریاضی و امار استفاده میشه نرم افزارهایی با عنوان نرم افزار تحلیل تکنیکی سهام بوجود اومده ( نظیر نرم افزار مبنا-متاتریدر-داینامیک تریدرو ...)
دوستان توجه کنند تحلیل تکنیکال نه تنها پیش بینی قیمت و رفتار سهم ها بلکه برای تمامی نمودار ها جواب میده و در بازار ارز مسکن طلا ، حتی رشد تورم و ... هم جواب میده

نمونه ای از یک تحلیل تکنیکال با نرم افزار متاتریدر
http://www.njavan.com/forum/showthread.php?103892
برای نماد وپترو (یه شرکت پتروشیمی) از هردو روش استفاده کردم یعنی بلحاذ بنیادی این شرکت در حال رشده و طرح توسعه و چشم انداز روشن داره و ... و بلحاذ تکنیکال هم نمودارش مناسب برا صعود بوده (چون افت زیادی داشته و قیمت طی مدت زیادی در حد اقل بوده )

دوستانی که میخوان تحلیلای تکنیکال رو یاد بگیرند یا حد اقل نمودارها و تحلیل هایی که تحلیلگران از سهم ها برای کسب سود ارائه میدند رو بفهمند و بنوعی ترجمه کنند به لینک زیر مراجعه کنند ،
bv.73612305,d.bGE فقط مباحث اولیه شمع ها و کندل هارو زودتر رد کنید - مهم تایین خطوط حمایت و مقاوت و روند ها و الگو هاست
که بسیار ساده و کم حجم هست و در صورت ابهام اصطلاحات رو در نت جستجو کنند
در اولین فرصت اموزش تکنیکال رو در تاپیکی مجزا ارائه میدیم


اینم یه سایت اموزشی بسیار غنی برای دوستانی که مطالب فوق رو درک کردند و نیاز به لینک و منابع بیشتر دارند
http://www.fxf1.com/#

لینک دو تاپیک اموزشی و تحلیلی (سیگنال خرید و فروش ) :

طنز بورسی (اشباهات رایج سهامداران درغالب داستان)
تحلیلات منتخب بورسی

خوب بحث اموزش تغریبا به پایان رسیده و در پست های بعد برخی اصطلاحات و سوالات مفید رو قرار میدیم
اگر در مورد موضوعی یا اصطلاحی ابهامی بود میتونید با یک جستجوی ساده در نت رفعش کنید ، و در صورت عدم رسیدن به پاسخ مناسب ، در لینک زیر
تالار گفتگوی ازاد معاملات بورس مطرح کنید که در صورت مفید و عمومی بودن در اینجا درج میشه
بازم تاکید میکنم مباحث بورسی رو تا تو عمل نیارید وتمرین نکنید وچشمتون بابازار ونماد ها و معاملات عادت نکنه، نمیتونید مباحث رو خوب هضم ودرک کنید ،مخصوصا کپسولی

[plarak12]

برخی اصطلاحات مهم و رایج در معاملات و بازار بورس :

شاخص بورس چیست ؟؟ این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد به بیان ساده‌تر، “تغییرات شاخص کل در واقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است”.
لازم است در این خصوص مقداری توضیح دهیم. بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس از دو طریق بدست می‌آید. اول دریافت سود نقدی سالیانه و دوم، تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه‌گذاری. برای مثال، فردی را درنظر بگیرید که سهام شرکت الف را در ابتدای سال، با قیمت ۱۵۰ تومان خریداری می‌کند. اگر قیمت سهام این فرد در پایان سال، به ۱۸۰ تومان افزایش یابد و شرکت، در پایان سال نیز ۱۵ تومان به عنوان سود نقدی، به ازای هر سهم توزیـع کند، این فرد مجموعا ۴۵ تومان سود از محل افزایش قیمت سهم و دریافت سود نقدی بدست آورده است و بنابراین، بازدهی وی در پایان سال، ۳۰ درصد خواهد بود، زیرا سرمایه وی از ۱۵۰ تومان به ۱۹۵ تومان افزایش یافته است.
تغییرات شاخص کل نیز دقیقا بیانگر میانگین بازدهی بورس است، بنابراین، اگر به عنوان مثال، شاخص کل بورس در ابتدای سال، ۲۰ هزار واحد باشد و در پایان سال، با ۱۰ هزار واحد افزایش، به ۳۰ هزار واحد برسد، به این معناست که میانگین بازدهی بورس از محل افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی بین سرمایه‌گذاران در آن سال، ۵۰ درصد بوده است:
(میزان رشد شاخص در طول سال) ۱۰۰۰۰ = ۵۰ % × ۲۰۰۰۰

قيمت پاياني سهـم:
قيمت پايانـي سهام يک شرکت، در واقع ميانگين قيمت‌هايي است که آن سهم در طول روز، براساس آن قيمت‌ها مورد داد و ستد قرار گرفته است. البته سامانه معاملاتي بورس پس از محاسبه ميانگين قيمت سهم در طول روز، بصورت خودکار بررسي مي‌کند که آيا ميزان معاملات سهم نيز به اندازه حجم مبنا بوده است يا خير؟ طبيعتا اگر حجم معاملات سهم حداقل به اندازه حجم مبنا بوده باشد، ميانگين محاسبه شده، به عنوان قيمت پاياني سهم در سامانه معاملات ثبت خواهد شد، اما اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، به همان نسبت از ميزان افزايش يا کاهش قيمت سهم هم کاسته شده و قيمت پاياني، بر اين اساس محاسبه و در سامانه معاملات ثبت مي‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنيد قيمت سهم الف در ابتداي روز شنبه، 200 تومان و ميانگين قيمت معاملات اين سهم در طول روز شنبه نيز 206 تومان باشد. بنابراين، ميانگين قيمت سهم در پايان روز شنبه، در مقايسه با ابتداي روز، 6 تومان، يعني 3 درصد رشد داشته است. حال اگر تعداد سهام معامله شده شده شرکت الف در طول روز شنبه، برابر با حجم مبنا باشد، قيمت پاياني سهم در روز شنبه، همان 206 تومان خواهد بود، اما اگر تعداد سهام معامله شده شرکت الف، تنها معادل نصف حجم مبناي تعيين شده براي اين سهم باشد، طبيعتا ميزان افزايش سهم نيز از 6 تومان، به 3 تومان کاهش يافته و قيمت پاياني سهم در روز شنبه، 203 تومان تعيين خواهد شد. لازم به ذکر است که قيمت پاياني سهم در يک روز، به عنوان قيمت پايه آن سهم در ابتداي روز بعد، در سامانه معاملات بورس درنظر گرفته مي‌شود.

توقف نماد:
گاهش اوقات، معاملات سهام برخي شرکت ها در بورس بصورت موقتي، متوقف مي شود. در اين حالت، اصطلاحا مي گويند نماد شرکت متوقف شده است. عمدتا بورس زماني نماد يک شرکت را متوقف مي کند که رويدادي حائز اهميت درخصوص آن شرکت اتفاق افتاده باشد، به نحوي که اين رويداد بتواند موجب افزايش يا کاهش بيش از اندازه قيمت سهام شرکت شود. براي مثال، قبل از برگزاري مجامع ساليانه شرکت، نماد آن شرکت متوقف مي شود، زيرا در مجمع ساليانه، سود سهامداران مشخص خواهد شد و اين موضوع، مي تواند بر قيمت سهم بعد از مجمع، تأثير زيادي داشته باشد. طبيعتا توقف نماد در اينگونه موارد، به سرمايه گذاران اجازه مي دهد تا پس از انتشار اطلاعات کامل و شفاف شدن وضعيت شرکت، در شرايط يکسان و عادلانـه، درخصوص خريد، فروش و يا نگهداري آن سهم تصميم گيري کنند.

صف خريد و صف فروش:
وقتي حجم تقاضا براي يک سهم در بورس، از حجم عرضه آن سهم بيشتر باشد، براي آن سهم صف خريد تشکيل مي شود. تشکيل صف خريد براي يک سهم نشان دهنده اقبال سرمايه گذاران به آن سهم است.
در نقطه مقابل، وقتي حجم عرضـه يک سهم در بورس، بيشتر از حجم تقاضا براي آن سهم باشد، براي سهم مذکور صف فروش شکل مي گيرد. تشکيل صف فروش براي يک سهم، مي تواند حاکي از بي رغبتي سرمايه گذاران به آن سهـم است.
البته ذکر اين نکته ضروري است که هر اندازه ميزان نقدشوندگي در يک بورس بيشتر باشد، از حجم صف‌هي خريد و فروش سهام در آن بورس کاسته خواهد شد، زيرا در همه شرايط اعم از افزايش و کاهش قيمت سهام، همواره متقاضي براي سهام وجـود دارد و اين، يعني روان‌بودن فرايند معاملات در بورس و قابليت نقدشوندگي بالا. در بورس ايران نيز در سال هاي اخير، ميزان نقدشوندگي بازار افزايش و از حجم صف‌هاي خريد و فروش، تا حد زيـادي کاسته شده است.
سود تقسيمي هر سهـم (DPS) :
اگر به خاطر داشته باشيد، گفتيم که شرکت ها، لزوما همه سودي را که در پايان سال مالي بدست مي آورند، بين سهامداران توزيع نمي کنند و بخشي از آن را براي اجراي برنامه هاي توسعه اي شرکت، نگه مي دارند. ميزان سودي که به ازاي هر سهـم، بين سهامداران توزيع مي شود، سود تقسيمي هر سهم يا اصطلاحا DPS مي گويند. اگر در مثال قبل، شرکت به ازاي هر سهم، 300 تومان از 500 تومان سود را توزيع کند، DPS شرکت 300 تومان خواهد بود. تصميم گيري درخصوص ميزان تقسيم سود، در مجمع عادي ساليانه و با رأي گيري از سهامداران انجام مي شود. پس از تصويب مبلغ سود تقسيمي، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت 8 ماه، اين مبلغ را به سهامداران بپردازد. البته معمولا شرکت ها سود سهامداران خرد را زودتر از اين موعد، پرداخت مي کنند. منظور از سهامداران خرد، سهامداراني است که در مقايسه با سهمداران عمده، تعداد کمي از سهام شرکت را در اختيار دارند. سود تقسيمي هر سهم، به افرادي تعلق مي گيرد که در زمان برگزاري مجمع شرکت، سهام آن شرکت را در اختيار داشته باشنـد. لازم به ذکر است که شرکت‌ها، سياست‌هاي متفاوتي درخصوص تقسيم سود دارند، برخي ترجيح مي‌دهند بيشتر سود سهام را بين سهامداران تقسيم کنند، اما برخي ديگر درصد کمي از سود را تقسيم کرده و بخش عمده آن را به تأمين نقدينگي مورد نياز براي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي، اختصاص مي‌دهند. سرمايه‌گذاران بايد هنگام انتخاب سهام، به سياست شرکت در توزيع سود توجه داشته باشند، براي مثال، افرادي که دريافت سود مستمر براي آنها مطلوبيت دارد، ترجيح مي‌دهند سهام شرکت‌هايي را بخرند که سود تقسيمي آنها بيشتر است، اما افرادي که ديد بلندمدت‌تري دارند، بيشتر به سراغ شرکت‌هايي مي‌روند که بجاي درصد تقسيم سود زياد‌، بخش عمده سود ساليانه را صرف توسعه فعاليت‌هاي شرکت مي‌کنند.

[plarak12]

مجمع:
به گردهمايي سهامداران و مديران شرکت که به منظور تصميم گيري درخصوص مسائل مهم شرکت برگزار مي شود، مجمـع گفته مي شود. سهامداران شرکت، متناسب با ميزان سهم خود، در مجامع حق رأي دارنـد. هيئت مديره شرکت موظف است حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، آگهي برگزاري مجمع را در روزنامه کثيرالانتشاري که به عنوان روزنامه رسمي شرکت انتخاب شده است، منتشر کند تا سهامداران از اين موضوع مطلع شوند. مجامع شرکت ها به دو دستـه تقسيم مي شوند:1- مجمع عادي ساليانه 2- مجمع فوق العاده1- مجمع عادي ساليانه
هيئت مديره شرکت موظف است هر سال يک بار، سهامداران شرکت را دعوت کرده و گزارش عملکرد ساليانه خود را به سهامداران ارائه نمايد. به اين گردهمايي، مجمع عمومي ساليانه گفته مي شود. در مجمع عمومي ساليانه، همچنين درخصوص موارد مهمي مانند ميزان سود تقسيمي به سهامداران و انتخاب اعضاي هيئت مديره، رأي گيري مي شود.2- مجمع فوق العاده

بجز مجمع ساليانـه، هر مجمع ديگري که توسط شرکت برگزار شود، مجمع فوق العاده نام دارد. در مجامع فوق العاده عمدتا درخصوص مواردي مانند افزايش سرمايه شرکت، تغيير نشاني و نام شرکت و... تصميم گيري مي شود.

سال مالـي :

منظور از سال مالي، دوره يک ساله اي است که مبناي محاسبه سود و زيان و ساير گزارش هاي مالي شرکت مي باشد. سال مالي در بسياري از شرکت ها، از ابتداي فروردين تا پايان اسفند است، اما برخي از شرکت ها، براساس نوع فعاليت خود، سال مالي خود را زمان ديگري، مثلا از ابتداي مهر تا پايان شهريور سال بعد، تعيين مي کنند. در پايان سال مالي، مجمع ساليانه شرکت برگزار و عملکرد هيئت مديره در طول سال مالـي، مورد ارزيابي سهامداران قرار مي گيرد. هيئت مديره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت، مجمع عادي ساليانـه را برگزار کند

.صورت سود و زيان:

حتما به خاطر داريد که گفتيم يکي از مهمترين معيـارها براي انتخاب سهام يک شرکت، ميزان سودآوري آن شرکت است. طبيعتا هر اندازه ميزان سودآوري يک شرکت در مقايسه با قيمت سهام آن شرکت در بورس، بيشتر باشد، مي تواند يکي از نشانه هاي ارزنده بودن سهم باشد. اما چگونه مي شود از ميزان سودآوري يک شرکت مطلع شد؟ صورت سود و زيان، بخوبي بيانگر ميزان سود يک شرکت در پايان سال مالي است. شرکت ها موظفند در پايان سال مالي، صورت صورت و زيان خود را منتشر و از اين طريق، ميزان سودآوري خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زيان، مواردي مانند ميزان فروش شرکت ها، ميزان هزينه هاي آنها و ساير اطلاعات با اهميت مربوط به عملکرد شرکت قابل مشاهده است. سهامداران براي مشاهده صورت سود و زيان شرکت ها، مي توانند به پايگاه اينترنتي www.codal.ir (خوانده شود کدال نقطه آي آر) مراجعه کنند.

ترازنامه :

در بيان عوامل تعيين کننده در قيمت سهام، توضيح داديم که سرمايه گذاران بايد علاوه بر سودآوري شرکت، به ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت نيز توجه داشته باشند. طبيعتا براي يک سرمايه گذار مهم است که بداند شرکتي که قصد دارد در آن سرمايه‌گذاري کند، چه ميزان دارايي، اعم از پول نقد، ملک، ماشين‌آلات و... دارد. ميزان بدهي‌ها و تعهدات شرکت به بانک‌ها، تأمين‌کنندگان مواد اوليه و... چقدر است؟ و در مجموع‌، آنچه که به عنوان سرمايه سهامداران شرکت يا اصطلاحا، حقوق صاحبان سهام، پس از کسر بدهي‌هاي شرکت از دارايي‌هاي آن باقي مي‌ماند، چقدر است؟ همه اين اطلاعات، از طريق مطالعه ترازنامه شرکت قابل مشاهده است. در واقع، ترازنامه که همانند صورت سود و زيان، در پايان دوره مالي شرکت براي اطلاع سهامداران منتشر مي‌شود، همانند يک تصوير واضح و شفاف، وضعيت شرکت را ازنظر ميزان دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام نشان مي‌دهد. سرمايه‌گذاران براي مشاهده ترازنامه شرکت‌ها نيز همانند صورت سود و زيان، مي‌توانند به پايگاه اينترنتي www.codal.ir مراجعه کنند.

افزایش سرمایه چیست؟
هر گاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد
روش‌های افزایش سرمایه کدام است؟
شرکت‌ها از سه روش می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند. الف) از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه ب) از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم ج) از محل صرف سهام.
در روش اول شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می‌دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نمی‌باشد. در روش دوم شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به ازای دریافت 1000 ریال برای هر حق تقدم (به قیمت اسمی سهم) به سهامداران می‌فروشد. در روش سوم با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره‌نویسی کلیه متقاضیان قرار می‌گیرد.
در چه صورت افزایش سرمایه شرکت به سهامداران تعلق می‌گیرد؟
افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می‌گیرد که در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مبنی بر افزایش سرمایه، مالک سهام شرکت باشد.
اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت را چگونه می‌توان دریافت کرد؟
برای اطلاع از نحوه دریافت اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه هر شرکت پذیرفته شده در بورس می‌توان با قسمت اطلاع‌رسانی تالارهای معاملاتی و یا با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد.