نگاهی دوباره به بازار بورس پس از ریزش

[plarak12]

سلام

بررسی شرایط کلی و بازارھا
برای ھرکاری و از جمله سرمایه گذاری در بورس یا باید خودمان دانش کافی داشته باشیم و یا باید از
کارشناسان و تحلیلگران که خبره این کار ھستند اطلاعات و مشورت بگیریم
یکی از عوامل اصلی ضرر و زیان سھامداران جز توجه نکردن به این موضوع است و تصور میکنند که بدون علم و
دانش و تخصص خود راسا می توانند از بازار بورس سود ببرند
فرآیند کاری سرمایه گذاری در بورس را به این ترتیب خدمت دوستان معرفی کردیم
1-بررسی شرایط کلی
2- بررسی بازارھا و انتخاب بازار
3-بررسی صنایع و انتخاب صنعت
4- بررسی شرکتھا و انتخاب شرکت
ما فعلا در مرحله اول و دوم ھستیم یعنی ھنوز بازار بورس را برای سرمایه گذاری مناسب تشخیص ندادیم(البته برا عموم نه برا حرفه ای ها ) این
روزھا و تا انتخاب بازار مناسب باید مسائل مختلف را به دقت زیر نظر قرار دھیم و بررسی کنیم
مثلا امروز آقای روحانی در اردبیل اظھار داشتند که تورم تا پایان سال به زیر 20درصد خواھد رسید یا دیروز وزیر
اقتصاد سخنانی در خصوص بورس بیان کردند که باید به دقت بررسی کنیم
دیروز سخنان آقای طیب نیا کاملا ضد بورسی و به سود بازار پول بود گویی که وزیر اقتصاد رئیس بانک مرکزی
است که اینگونه بورس را سرکوب و به سود سپرده گذاری در بانک صحبت میکرد
وزیر اقتصاد در مقامی است که باید از بازار سرمایه طرفداری کند چون رئیس شورای عالی بورس است بازار
بورس ھم یعنی پیش بینی و انتظار از سود آوری در آینده
دیروز وزیر اقتصاد نه تنھا برای امسال بلکه برای سال آینده ھم کاملا فعالان بورسی را نا امید کرد
اگر بخوام سخنان وزیر اقتصاد را در خصوص بورس به بیان ساده ترجمه کنم به این ترتیب بود
یعنی امیدی به سودآوری بازار بورس امسال و سال آینده نداشته باشید و در بانک سپرده گذاری کنید
متن بخشی از سخنان وزیر اقتصاد
(وی تأکید کرد: انتظار نداریم روند رشد سال قبل در بورس، امسال و سال بعد نیز مشاھده شود. چراکه طی
سال قبل افزایش تورم و نرخ ارز آثار خود را بر بازار اعمال کرد و به نظر می رسد این اثرات به طور کامل تخلیه
شده است. بدین ترتیب برای سال جاری روند افزایش با شتاب قیمت سھام پیش بینی نمی شود و پیش بینی
کارشناسان تحقق آن میزان بازدھی خواھد بود که جبران نرخ تورم را در پی داشته باشد.)
آقای وزیر انتظار نداریم یعنی چه؟ سھامدارانی که در بورس سرمایه گذاری میکنند به دلیل این انتظار از
سودآوری و سود بردن است
اگر به اندازه تورم انتظار داشته باشند بدون ریسک در بانک سپرده گذاری میکنند
یک کلام به زیان ھنگفت چند میلیون سھامدار جز اشاره ای نکرد که از ابتدای روی کار آمدن این دولت با
محاسبه نرخ تورم وھزینه فرصت سپرده گذاری در بانک بیش از 60درصد زیان کرده اند
یعنی حتی اگر شاخص کل 50درصد افزایش یابد و به بالای 100ھزار واحد ھم برسد باز زیان سھامداران جز
جبران نشده و حتی به اصل پول خود ھم نمی رسند
عموما رویکرد این دولت در رابطه با بورس و دیگر مسائل به این ترتیب بوده است
که من به طور ساده خدمت شما بیان میکنم
در رابطه با نرخ تورم : نرخ تورم باید 70درصد میشد حالا 25درصد است پس خوب است
مثلا یک پراید باید 50میلیون تومان میشد حالا 20میلیون است پس خیلی خوب است و تلاش دولت بوده است
که به 50میلیون نرسیده است
در رابطه با بورس
سھامداران جز باید 100درصد زیان میکردند و ھیچ پولی برای آنھا باقی نمی ماند ولی حالا 60درصد زیان کرده
اند خیلی خوب است وتلاش دولت بوده است ھمین مفھوم و معنی را اگر سخنان دیروز وزیر اقتصاد را به دقت
بخوانید برداشت می شود
در رابطه با آلودگی ھوا
باید حالا زندگی فضایی می داشتیم و با کپسول اکسیژن نفس می کشیدیم ولی تلاش این دولت موجب شد
که خفه نشویم و اکسیژن داشته باشیم
در رابطه با فوتبال : باید 10تا گل از آرژانتین می خوردیم ولی یک گل خوردیم و باختیم خیلی خوبه
بقیه مسائل ھم به ھمین ترتیب
البته در خصوص بورس من ھم تا حدود زیادی با وزیر اقتصاد موافقم ھر چند ایشان سال آینده ھم گفت انتظار
نداشته باشید و زمان دقیق را مشخص نکرد
ولی من زمان دقیق رونق و صعود بورس را خدمت شما بیان میکنم دو سه ماه قبل از انتخابات مجلس دولت
برای اینکه کرسی ھای مجلس را به دست بگیرد به رای سھامداران جز نیاز ضروری و مبرم دارد و صعود بورس
بسیار محتمل است که پایئز و دو ماه از زمستان سال آینده است و بعد از آن قبل از دور بعدی انتخابات ریاست
جمھوری دوباره دولت نیاز مبرم و ضروری به رای سھامداران جز دارد
تا آن زمان ھم ذھن سھامداران جز از زیان امسال و زیان سال قبل پاک می شود
البته من نمیخوام شما را از بورس نا امید کنم اول مطلب ھم گفتم ما داریم بازار ھا و شرایط کلی را بررسی
میکنیم و بعد جمع بندی میکنیم
ھنوز یک راه نجات برای رونق بورس در سال جاری وجود دارد و آن صنعت پالایشگاه است که اگر دولت و بورس
اجازه رشد به شرکتھا بدھند می توانند بورس را از رکود و سقوط نجات دھند
مخصوصا حالا که بازارھای غیر قانونی و کلاھبرداری که گسترش یافته و در خارج از بورس در حال حذب سرمایه
ھای مردم و کلاھبرداری از آنھا ھستند
البته بازارھای قانونی و مطمئن خارج از بورس ھم وجود دارد که من به زودی خرید سھام یک شرکت جدید در
شرف تاسیس خدمت شما معرفی میکنم که کاملا قانونی و مطمئن و بسیار سود ده خواھد بود البته نمیگم
مثل پدیده شاندیز سود آنچنانی می دھد
چون پدیده شاندیز الکی قیمت آنرا بالا برده اند

خوب اینها بخشی از دست نوشته های دوستمون جناب محمد باقر بود که توسایت همفکران مطلب میزنند
این صورتی هام برا من هست

[plarak12]

سه شنبه 4 شهریور 1393 - 26 اوت 2014
شاخص کل بورس تهران برای اولین بار در ماه شهریور کار خود را با رشد به پایان رسانده است. شاخص کل با رشد ناچیز 41 واحدی به 73541 واحد رسیده است. نوسانات شاخص کل طی یک ماه اخیر بسیار محدود شده، بطوریکه طی این مدت کمتر از 2 درصد کاهش را نشان می دهد.
قالیبلاف اصل، مدیر عامل شرکت بورس نبود نقدینگی را علت وضعیت رکودی بورس خوانده است. به گفته وی ارزش معاملات در پنج ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 30 درصد کاهش یافته است. وی سیاست های انقباضی و کنترل نقدینگی دولت را از دلایل کاهش چشمگیر حجم و ارزش معاملات خوانده است.
ارزش معاملات بدون احتساب معاملات بلوکی 6 درصد افزایش یافته است. گروه خودرو با سهم نزدیک به 20 درصد بیشترین ارزش معاملات را خود اختصاص داده است.
بازار ارز باثبات بوده و هر دلار بدون تغییر، با 3128 تومان برابری می کند. سکه بهار آزادی طرح جدید به تبعیت افزایش قیمت جهانی طلا، 0.4 درصد افزایش یافته و 945 هزار تومان معامله می شود.
در گروه خودرو تقریبا تمامی نمادها با اقزایش قیمت همراه بوده اند. به گزارش خبرگزاری فارس ، به گفته عزت‌الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس طرحی را آماده کرده اند که به موجب آن یک هیأت مرکزی متشکل از نهادها و سازمان های مرتبط با خودرو سازی برای تعیین قیمت خودرو تشکیل می شود.
شرکت های پتروشیمی نوسان داشته اند. سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و گسترش نفت و گاز پارسیان با کاهش قیمت در آخرین معامله به کار خود پایان داده اند.
بانک ها عمدتا در محدوده منفی بسته شده اند. بانک صادرات در کمتر از مرز 800 ریال و بانک تجارت در 1007 ریال بسته شده است. خالص معاملات اشخاص حقوقی در این صنعت به شکل قابل توجهی در سمت خرید بوده است.
در بخش فلزات و معادن شرکت های بزرگ، همچون فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، دوقلو های سنگ آهنی کاهش قیمت را تجربه کرده اند. فولاد مبارکه اصفهان برای یازدهمین روزمتوالی کاهش یافته و طی این مدت نزدیک به 10 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
■ صنایع

		شاخص	مقدار	تغییر%	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
		شاخص کل بورس	73,540.90	0.06	1,046
	1	خودرو	11,569.80	1.65	200
	2	شیمیایی	5,339.40	0.07	152
	3	کانه فلزی	16,510.30	-0.21	74
	4	بانکها	652.80	-0.06	66
	5	سرمایه گذاریها	1,469.90	0.67	62
	6	کانی غیرفلزی	1,887.40	1.54	62
	7	غذایی بجز قند	2,327.80	0.49	52
	8	چند رشته ای	7,510.90	0.22	43
	9	ابزار پزشکی	2,804.70	2.42	43
	10	فلزات اساسی	34,370.70	-0.39	35
	11	فنی مهندسی	636.20	-1.88	31
	12	دستگاههای برقی	235,097.20	1.78	28
	13	ماشین آلات	9,546.70	0.87	23
	14	سیمان	778.20	0.14	22
	15	فراورده نفتی	296,436.80	0.17	22
	16	انبوه سازی	699.00	0.27	21
	17	مواد دارویی	4,626.80	0.20	19
	18	لیزینگ	1,674.80	1.68	14
	19	حمل و نقل	2,636.50	-29.81	13
	20	قند و شکر	4,745.30	-1.81	11

■ شرکت ها

	عملکرد 30 شرکت بورس و فرابورس با بیشترین ارزش معاملات
		نماد	قیمت	تغییر %	قیمت	تغییر %	ارزش معاملات	ارزش بازار
			آخرین		پایانی		میلیارد ریال	هزار میلیارد ریال
	1	خگستر	3243	4.0	3242	3.9	57.4	4.9
	2	آکنتور	12510	-1.1	12957	2.4	43.1	2.6
	3	زاگرس	23200	0.8	23042	0.1	38.9	55.3
	4	ومعادن	2671	-1.0	2698	0.0	36.8	43.2
	5	میدکو	4584	0.0	4584	0.0	35.2	77.0
	6	پارسان	7780	-1.0	7936	1.0	34.5	119.0
	7	وپترو	2395	4.0	2394	4.0	29.8	4.4
	8	رمپنا	7122	-2.8	7187	-1.9	29.6	71.9
	9	حسینا	45800	2.3	46087	3.0	27.9	7.7
	10	وامید	3810	-1.4	3915	1.3	27.7	78.3
	11	غالبر	2015	1.6	2046	3.1	21.1	0.5
	12	خودرو	2560	0.7	2578	1.4	20.9	30.9
	13	تاپیکو	5140	-1.5	5205	-0.2	19.8	150.9
	14	کگل	5176	-2.2	5279	-0.3	19.4	95.0
	15	شکربن	3290	2.4	3326	3.5	18.6	0.8
	16	وتجارت	1007	0.3	1005	0.1	18.4	45.9
	17	خعتبار	2179	4.0	2178	3.9	18.0	0.9
	18	کرماشا	7020	1.4	7018	1.3	17.6	12.4
	19	بترانس	4620	1.6	4680	2.9	17.0	7.0
	20	وبیمه	1488	-3.9	1500	-3.2	16.3	1.1
	21	وپاسار	1704	-0.5	1700	-0.7	15.3	71.4
	22	وساپا	1130	1.4	1139	2.2	15.2	6.9
	23	کرازی	3607	4.0	3475	0.2	12.9	0.8
	24	وبصادر	796	-0.4	801	0.3	12.6	46.3
	25	ختور	4884	4.0	4866	3.6	11.6	0.7
	26	ثتران	2420	0.3	2425	0.5	11.3	1.5
	27	خساپا	1330	0.1	1339	0.8	11.0	23.4
	28	کفپارس	4673	4.0	4601	2.4	10.7	0.5
	29	خکار	4864	3.8	4867	3.9	10.4	0.4
	30	ورنا	1133	3.9	1133	3.9	10.3	3.4

www.emofid.com

[plarak12]

گروه خودوریی با توجه به اعلام سود تلفیقی مناسب ایران خودرو،اکثراً شروعی مثبت و پر تقاضا را تجربه نمودند. ساختمانی ها و قطعه سازان طبق انتظار پس از شروعی منفی در نیمه دوم بازار معاملاتی مثبت را تجربه نمودند. اما گروه برقی همچنان با بی توجهی به اخبار مثبت پیش رو متعادل، گروه بانکی وسیمانی و پتروشیمی و دارویی اکثراً متعادل با گرایشی منفی دنبال گردیدند در این بین افزایش تقاضا در گروه حمل و نقل محسوس بود. مثبت شدن گروه خودرویی باعث افزایش محسوس تقاضا و گرایشی مثبت در کل بازار گردید که خود به نوعی لیدر بودن آنها را تایید می نماید. متاسفانه شدت ریزش ها و اصلاح قیمت ها بسیار سریع بوده و شاهد شکل گیری کف های جدید در اکثر گروه ها و استمرار معاملات خسته کننده و منفی و فرسایشی طی ماه های اخیر بودیم و روز های مثبت بسیار زودگذر و ضعیف سپری میشود که از عدم خریدهای پرحجم حقوقی ها و حقیقی و به عبارتی نبود نقدینگی لازم و کافی حکایت دارد. تحریم های جدید وضع شده از سوی امریکا علی رغم منافات نداشتن با توافق بین المللی ژنو از زبان طرفین، چشم انداز توافقی جامع را مه آلود نموده و حالتی فرسایشی برای اقتصاد کشور بخصوص بازار سرمایه فراهم نموده است. اما مجددا باید عنوان نمود که یکی ازچند راه برون رفت از وضیعت رکود تورمی سنگین اقتصاد کل کشور، ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و وجود تضمین های بین المللی اجرایی و در کل تحریک بخش تقاضا در اکثر صنایع می باشد که در سایه توافقی جامع امکان پذیر می باشد. در بازار با توجه به افزایش تقاضا در نیمه دوم بازار بخصوص در گروه های خودرویی و زیر مجموعه ها به نظر فردا بازار، شروعی مثبت خواهد داشت که در صورت عدم عقب نشینی خر یداران پایانی مثبت را مشاهده خواهیم نمود.


شاخص کل
72,788

---

163 واحد کاهش

---

درصد تغییرات شاخص کل
0.22 منفی

ارزش کل معاملات
749.405 میلیارد ریال

---

حجم کل معاملات
300,221,687 سهم

---

تعداد معاملات
39,221 دفعه

[plarak12]

تحلیل تکنیکال
شاخص کل

طی معاملات روز جاری، محدوده حمایتی نسبتا مهمی در محل تلاقی سطح 50 درصد فیبو و خط میانه میان مدت در عدد 72768 بی اعتبار شد. در همین محدوده، اندیکاتور RSI نیز در آستانه ورود به منطقه اشباع فروش قرار دارد که همین موضوع اهمیت شکست این محدوده حمایتی را بیشتر می کند. در صورت ریزش بیشتر ، اولین سطح حمایتی در 72084 منطبق با تراز 61.8 فیبو و در ادامه محدوده 71300 در تراز 78.2 فیبو قرار دارد که در این سطح اندیکاتور RSI به سطح حمایتی بسیار مستحکم خود می رسد و احتمال بازگشت نمودار را دوچندان خواهد کرد. با توجه به نزدیکی اکثر سهام شاخص ساز(از جمله نماد فارس) به سطوح حمایتی، از شیب ریزش و هیجان فروش اندکی کاسته خواهد شد. در صورت بازگشت شاخص از محدوده های حمایتی مذکور، احتمال تشکیل الگوی AB=CD زیاد خواهد شد.

نمودار کارگزاری آبان

پ.ن : برای سال 93 رشد خاصی متوجه شاخص نبوده و صرفا رفتاری نوسانی و در اصطلاح اصلاح زمانی خواهیم داشت
که در این بین تنها برخی تک سهم ها بخاطر شرایط بنیادی و تکنیکال مطلوب بازدهی خوبی خواهند داشت .
(در صدر بازدهی ها ، گروه قطعه سازی و تک سهم ها که بزودی در تاپیکی دیگر معرفی خواهد شد ، و دراین بین سهم بمپنا برای سرمایه گذاری بلند مدت چند ساله بازدهی بسیار خوب و کم ریسکی را خواهد داشت)

[plarak12]

شاخص کل

در صورت از دست دادن محدود حمایت روانی 70000 دیدن محدوده 67000 تا 64000 دور از ذهن نیست و بدبینانه ترین حالت 57000 که بسیار بعید است

احتمال اصلاح شاخص تا 6نوامبر در صورت ازدست رفتن حمایت 70000 ،در غیر اینصورت (حفظ حمایت روانی) ماه سپتامبر شاید پایان اصلاح زمانی باشد